四半期報告書-第20期第1四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,177,588 | 1,097,274 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 195,951 | 180,284 | |||||||||
| 商品及び製品 | 38,582 | 32,001 | |||||||||
| 仕掛品 | 1,305 | 22,348 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 9,569 | 8,801 | |||||||||
| その他 | 96,286 | 90,475 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △91 | △70 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,519,192 | 1,431,116 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 14,718 | 16,457 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | - | 1,126 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 35,185 | 31,736 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 49,904 | 49,320 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 9,460 | 7,930 | |||||||||
| その他 | 1,247 | 1,247 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,708 | 9,178 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 81,577 | 81,577 | |||||||||
| その他 | 135,401 | 134,438 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,851 | △11,851 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 205,126 | 204,163 | |||||||||
| 固定資産合計 | 265,739 | 262,661 | |||||||||
| 資産合計 | 1,784,931 | 1,693,778 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 58,936 | 70,489 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 101,400 | ※ 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 57,360 | 52,526 | |||||||||
| リース債務 | 1,048 | 711 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,346 | 5,789 | |||||||||
| その他 | 90,021 | 70,727 | |||||||||
| 流動負債合計 | 310,111 | 300,243 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 71,153 | 58,683 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,852 | 2,884 | |||||||||
| 固定負債合計 | 74,005 | 61,567 | |||||||||
| 負債合計 | 384,117 | 361,810 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,478,433 | 1,478,433 | |||||||||
| 資本剰余金 | 794,264 | 794,264 | |||||||||
| 利益剰余金 | △777,114 | △845,936 | |||||||||
| 自己株式 | △95,031 | △95,031 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,400,552 | 1,331,729 | |||||||||
| 新株予約権 | 262 | 237 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,400,814 | 1,331,967 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,784,931 | 1,693,778 | |||||||||