四半期報告書-第25期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 857,483 | 1,038,875 | |||||||||
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 280,360 | 184,541 | |||||||||
| 商品及び製品 | 10,169 | 12,213 | |||||||||
| 仕掛品 | 7,821 | 41,239 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 5,555 | 4,543 | |||||||||
| その他 | 56,498 | 72,573 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △256 | △256 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,217,633 | 1,353,729 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 4,970 | 4,364 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 17,596 | 20,996 | |||||||||
| リース資産(純額) | 22,405 | 17,887 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 44,972 | 43,249 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 6,961 | 5,094 | |||||||||
| その他 | 364 | 364 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 7,325 | 5,458 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 202,016 | 151,763 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,050 | 7,867 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 124,370 | 124,370 | |||||||||
| その他 | 16,232 | 17,136 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,851 | △11,851 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 339,818 | 289,286 | |||||||||
| 固定資産合計 | 392,116 | 337,993 | |||||||||
| 資産合計 | 1,609,749 | 1,691,723 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2022年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 67,791 | 65,820 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 100,000 | ※ 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 20,040 | |||||||||
| リース債務 | 16,263 | 11,813 | |||||||||
| 未払法人税等 | 28,689 | 25,685 | |||||||||
| 契約負債 | 25,381 | 35,652 | |||||||||
| 受注損失引当金 | - | 1,300 | |||||||||
| その他 | 57,605 | 37,316 | |||||||||
| 流動負債合計 | 295,733 | 297,628 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 76,620 | |||||||||
| リース債務 | 9,284 | 8,331 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,132 | 9,788 | |||||||||
| その他 | 1,056 | 99 | |||||||||
| 固定負債合計 | 19,472 | 94,838 | |||||||||
| 負債合計 | 315,205 | 392,466 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,478,433 | 1,478,433 | |||||||||
| 資本剰余金 | 996,567 | 996,567 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,097,425 | △1,089,580 | |||||||||
| 自己株式 | △95,031 | △95,031 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,282,544 | 1,290,389 | |||||||||
| 新株予約権 | 742 | 697 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 11,257 | 8,169 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,294,543 | 1,299,256 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,609,749 | 1,691,723 | |||||||||