有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/30 16:30
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注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
33 連結キャッシュ・フロー計算書の補足事項
(1) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
(2) 企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(3) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下の通りです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
※ リース負債の返済額には、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれています。
(1) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
(2) 企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| DailyRounds, Inc.の取得 | △967百万円 |
| その他の企業結合 | △3,648百万円 |
| 合計 | △4,614百万円 |
| 事業譲受による支出 | |
| その他の企業結合 | △354百万円 |
| 合計 | △354百万円 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| 株式会社日本アルトマークの取得 | △5,223百万円 |
| その他の企業結合 | △5,096百万円 |
| 合計 | △10,319百万円 |
| 事業譲受による支出 | |
| その他の企業結合 | △2,029百万円 |
| 合計 | △2,029百万円 |
(3) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下の通りです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
| 借入金(流動) | 借入金(非流動) | 合計 | |
| 2018年4月1日 | - | 196 | 196 |
| キャッシュ・フロー | |||
| 借入 | - | - | - |
| 返済 | △9 | △869 | △879 |
| 非資金活動 | |||
| 企業結合による取得 | 9 | 726 | 736 |
| 科目振替 | - | - | - |
| 2019年3月31日 | - | 53 | 53 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
| 借入金(非流動) | リース負債 | 合計 | |
| 2019年4月1日 | 53 | - | 53 |
| キャッシュ・フロー | |||
| 借入 | - | - | - |
| 返済 | △186 | △2,748 | △2,934 |
| 非資金活動 | |||
| IFRS第16号適用による調整 | - | 5,983 | 5,983 |
| 企業結合による取得 | 163 | 489 | 652 |
| 使用権資産の取得 | - | 2,999 | 2,999 |
| 科目振替 | - | - | - |
| その他 | - | △630 | △630 |
| 2020年3月31日 | 31 | 6,092 | 6,123 |
※ リース負債の返済額には、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれています。
注記事項－キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表（IFRS）
33 連結キャッシュ・フロー計算書の補足事項
(1) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
(2) 企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(3) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下の通りです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
※ リース負債の返済額には、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれています。
(1) 非資金取引
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
(2) 企業結合によるキャッシュ・フローへの影響額
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| DailyRounds, Inc.の取得 | △967百万円 |
| その他の企業結合 | △3,648百万円 |
| 合計 | △4,614百万円 |
| 事業譲受による支出 | |
| その他の企業結合 | △354百万円 |
| 合計 | △354百万円 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
| 株式会社日本アルトマークの取得 | △5,223百万円 |
| その他の企業結合 | △5,096百万円 |
| 合計 | △10,319百万円 |
| 事業譲受による支出 | |
| その他の企業結合 | △2,029百万円 |
| 合計 | △2,029百万円 |
(3) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は、以下の通りです。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
| 借入金(流動) | 借入金(非流動) | 合計 | |
| 2018年4月1日 | - | 196 | 196 |
| キャッシュ・フロー | |||
| 借入 | - | - | - |
| 返済 | △9 | △869 | △879 |
| 非資金活動 | |||
| 企業結合による取得 | 9 | 726 | 736 |
| 科目振替 | - | - | - |
| 2019年3月31日 | - | 53 | 53 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
| 借入金(非流動) | リース負債 | 合計 | |
| 2019年4月1日 | 53 | - | 53 |
| キャッシュ・フロー | |||
| 借入 | - | - | - |
| 返済 | △186 | △2,748 | △2,934 |
| 非資金活動 | |||
| IFRS第16号適用による調整 | - | 5,983 | 5,983 |
| 企業結合による取得 | 163 | 489 | 652 |
| 使用権資産の取得 | - | 2,999 | 2,999 |
| 科目振替 | - | - | - |
| その他 | - | △630 | △630 |
| 2020年3月31日 | 31 | 6,092 | 6,123 |
※ リース負債の返済額には、営業キャッシュ・フローに区分されている「利息の支払額」が含まれています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
