有価証券報告書-第25期(平成23年5月1日-平成24年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 57,727,475 | 60,919,774 |
| 売上原価 | 39,167,838 | 42,338,794 |
| 売上総利益 | 18,559,637 | 18,580,980 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 690,213 | 721,738 |
| 業務委託費 | 143,429 | 367,623 |
| 貸倒引当金繰入額 | 59,234 | 37,947 |
| 給料及び手当 | 9,601,679 | 9,220,126 |
| 賞与引当金繰入額 | 249,540 | 286,009 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 3,667 | － |
| のれん償却額 | 291,686 | 275,447 |
| その他 | 8,673,426 | 8,371,599 |
| 販売費・一般管理費計 | 19,712,879 | 19,280,492 |
| 営業損失（△） | -1,153,242 | -699,511 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 113,128 | 94,034 |
| 受取配当金 | 109,912 | 95,690 |
| 負ののれん償却額 | 194,383 | 37,653 |
| 持分法による投資利益 | 323,139 | － |
| 貸倒引当金戻入額 | － | 109,864 |
| その他 | 181,557 | 157,089 |
| 営業外収益計 | 922,122 | 494,331 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,240,532 | 1,350,815 |
| 持分法による投資損失 | － | 62,239 |
| 為替差損 | 418,031 | 563,840 |
| その他 | 205,162 | 345,818 |
| 営業外費用計 | 1,863,726 | 2,322,714 |
| 経常損失（△） | -2,094,846 | -2,527,894 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 94,810 | － |
| 投資有価証券売却益 | 293,339 | 234,265 |
| 関係会社株式売却益 | 49,737 | 28,682 |
| 負ののれん発生益 | 61,566 | 7,922,167 |
| 貸倒引当金戻入額 | 206,309 | 425,866 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 16,553 | 54 |
| 補助金収入 | 250,473 | － |
| その他 | 143,856 | － |
| 特別利益計 | 1,116,646 | 8,611,036 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 40,411 | － |
| 固定資産圧縮損 | 250,473 | － |
| 投資有価証券評価損 | 1,609,748 | 537,814 |
| 投資有価証券売却損 | 83,941 | 57,392 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,500 |
| 関係会社株式売却損 | 14,089 | － |
| 減損損失 | 453,351 | 3,492,066 |
| のれん償却額 | 29,289 | － |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,694,024 | － |
| 貸倒損失 | 296,718 | － |
| 災害による損失 | 60,792 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 79,180 | － |
| 持分変動損失 | － | 101,106 |
| その他 | 151,219 | 37,149 |
| 特別損失計 | 4,763,240 | 4,235,031 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,741,440 | 1,848,111 |
| 法人税 | 271,974 | 475,269 |
| 法人税等調整額 | -367,352 | 134,459 |
| 法人税等合計 | -95,378 | 609,728 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失（△） | -5,646,062 | 1,238,382 |
| 少数株主損失（△） | -1,511,015 | -1,269,135 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -4,135,047 | 2,507,517 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 864,000 | 864,000 |
| 売上総利益 | 864,000 | 864,000 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 480 | 30,966 |
| 旅費及び交通費 | 24,909 | 34,857 |
| 役員報酬 | 162,232 | 158,844 |
| 給料及び手当 | 124,696 | 172,095 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,000 | － |
| 退職給付費用 | 6,440 | 7,076 |
| 租税公課 | 11,257 | 6,672 |
| 賃借料 | 82,530 | 85,765 |
| 支払手数料 | 13,609 | 16,895 |
| 報酬顧問料 | 313,751 | 108,700 |
| 減価償却費 | 894 | 379 |
| その他 | 103,304 | 115,882 |
| 販売費・一般管理費計 | 852,107 | 738,135 |
| 営業利益 | 11,892 | 125,864 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 63,285 | 53,873 |
| 受取配当金 | 28,617 | 73 |
| 匿名組合投資利益 | 843 | 1,152 |
| その他 | 2,486 | 1,366 |
| 営業外収益計 | 95,232 | 56,466 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 58,545 | 102,505 |
| 社債利息 | 557,264 | 571,907 |
| 社債発行費 | 695,900 | 626,400 |
| その他 | － | 61,607 |
| 営業外費用計 | 1,311,710 | 1,362,419 |
| 経常損失（△） | -1,204,584 | -1,180,089 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 132,300 | － |
| その他 | 9,008 | － |
| 特別利益計 | 141,308 | － |
| 特別損失 | ||
| 減損損失 | － | 106,605 |
| 固定資産除売却損 | 4,317 | － |
| 投資有価証券評価損 | 23,756 | 1,499 |
| 投資有価証券売却損 | 17,260 | 2,343 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,442,086 |
| 貸倒損失 | 58,504 | － |
| その他 | 2,987 | 1,071 |
| 特別損失計 | 106,827 | 10,553,606 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,170,103 | -11,733,695 |
| 法人税 | 1,210 | 1,210 |
| 法人税等合計 | 1,210 | 1,210 |
| 当期純損失（△） | -1,171,313 | -11,734,905 |