有価証券報告書-第24期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 82,782,494 | 57,727,475 |
| 売上原価 | 62,777,024 | 39,167,838 |
| 売上総利益 | 20,005,470 | 18,559,637 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,986,936 | 19,712,879 |
| 広告宣伝費 | 732,227 | 690,213 |
| 業務委託費 | 332,801 | 143,429 |
| 貸倒引当金繰入額 | 161,553 | 59,234 |
| 給料及び手当 | 9,437,658 | 9,601,679 |
| 賞与引当金繰入額 | 416,705 | 249,540 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 22,043 | 3,667 |
| のれん償却額 | 787,078 | 291,686 |
| その他 | 11,096,867 | 8,673,426 |
| 営業損失（△） | -2,981,466 | -1,153,242 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 64,749 | 113,128 |
| 受取配当金 | 114,946 | 109,912 |
| 負ののれん償却額 | 1,684,239 | 194,383 |
| 持分法による投資利益 | － | 323,139 |
| その他 | 154,083 | 181,557 |
| 営業外収益計 | 2,018,018 | 922,122 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 882,861 | 1,240,532 |
| 持分法による投資損失 | 454,111 | － |
| 為替差損 | 245,710 | 418,031 |
| その他 | 318,765 | 205,162 |
| 営業外費用計 | 1,901,448 | 1,863,726 |
| 経常損失（△） | -2,864,896 | -2,094,846 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 8,918 | 94,810 |
| 投資有価証券売却益 | 578,450 | 293,339 |
| 関係会社株式売却益 | － | 49,737 |
| 貸倒引当金戻入額 | 80,684 | 206,309 |
| 金融商品取引責任準備金戻入 | 14,125 | 16,553 |
| 補助金収入 | － | 250,473 |
| 匿名組合清算益 | 11,695,238 | － |
| その他 | 72,604 | 143,856 |
| 負ののれん発生益 | 503,477 | 61,566 |
| 特別利益計 | 12,953,499 | 1,116,646 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 64,165 | 40,411 |
| 固定資産圧縮損 | － | 250,473 |
| 投資有価証券評価損 | 393,354 | 1,609,748 |
| 投資有価証券売却損 | 4,583 | 83,941 |
| 関係会社株式売却損 | － | 14,089 |
| 減損損失 | 1,176,427 | 453,351 |
| 企業再生事業撤退に係る損失 | 3,528,392 | － |
| のれん償却額 | 986,435 | 29,289 |
| 貸倒引当金繰入額 | － | 1,694,024 |
| 貸倒損失 | － | 296,718 |
| 災害による損失 | － | 60,792 |
| 段階取得に係る差損 | 97,875 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 79,180 |
| その他 | 715,239 | 151,219 |
| 特別損失計 | 6,966,472 | 4,763,240 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 3,122,130 | -5,741,440 |
| 法人税 | 702,053 | 271,974 |
| 法人税等調整額 | -1,093,262 | -367,352 |
| 法人税等合計 | -391,209 | -95,378 |
| 少数株主損益調整前当期純損失（△） | － | -5,646,062 |
| 少数株主利益又は少数株主損失（△） | 108,748 | -1,511,015 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 3,404,591 | -4,135,047 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 654,560 | 864,000 |
| 売上総利益 | 654,560 | 864,000 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 広告宣伝費 | 246 | 480 |
| 旅費及び交通費 | 24,421 | 24,909 |
| 役員報酬 | 164,052 | 162,232 |
| 給料及び手当 | 104,235 | 124,696 |
| 賞与引当金繰入額 | 38,000 | 8,000 |
| 退職給付費用 | 5,357 | 6,440 |
| 租税公課 | 35,744 | 11,257 |
| 賃借料 | 43,930 | 82,530 |
| 支払手数料 | 20,343 | 13,609 |
| 報酬顧問料 | 188,777 | 313,751 |
| 減価償却費 | 4,301 | 894 |
| その他 | 79,002 | 103,304 |
| 販売費・一般管理費計 | 708,412 | 852,107 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -53,852 | 11,892 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 172,601 | 63,285 |
| 受取配当金 | 8 | 28,617 |
| 匿名組合投資利益 | 1,580 | 843 |
| その他 | 14,563 | 2,486 |
| 営業外収益計 | 188,753 | 95,232 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 99,098 | 58,545 |
| 社債利息 | 77,198 | 557,264 |
| 社債発行費 | 325,200 | 695,900 |
| 貸倒引当金繰入額 | 114,500 | － |
| その他 | 93 | － |
| 営業外費用計 | 616,090 | 1,311,710 |
| 経常損失（△） | -481,189 | -1,204,584 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | － | 132,300 |
| その他 | － | 9,008 |
| 特別利益計 | － | 141,308 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | － | 4,317 |
| 投資有価証券評価損 | 492,582 | 23,756 |
| 投資有価証券売却損 | 1,551,543 | 17,260 |
| 貸倒損失 | － | 58,504 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 978,000 | － |
| 債権譲渡損 | 680,500 | － |
| その他 | － | 2,987 |
| 特別損失計 | 3,702,625 | 106,827 |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,183,815 | -1,170,103 |
| 法人税 | 1,226 | 1,210 |
| 法人税等合計 | 1,226 | 1,210 |
| 当期純損失（△） | -4,185,041 | -1,171,313 |