有価証券報告書-第24期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
- 【提出】
- 2011年7月28日 16:58
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- 有価証券報告書-第24期(平成22年5月1日-平成23年4月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2011年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 19,898,260 | 14,656,193 |
| 受取手形及び売掛金 | 23,106,413 | 20,403,884 |
| 証券業におけるトレーディング商品 | 376,656 | 341,391 |
| 商品及び製品 | 2,857,430 | 3,937,147 |
| 仕掛品 | 1,264,124 | 323,577 |
| 原材料及び貯蔵品 | 22,136 | 21,207 |
| 販売用不動産 | 6,653,481 | 6,765,552 |
| 証券業における信用取引資産 | 6,421,155 | 4,835,916 |
| 短期貸付金 | 869,481 | 1,851,939 |
| 未収入金 | 1,820,026 | 694,372 |
| 繰延税金資産 | 442,042 | 261,153 |
| その他の流動資産 | 5,561,355 | 4,798,074 |
| 貸倒引当金 | -174,769 | -87,511 |
| 流動資産計 | 69,117,794 | 58,802,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 9,561,968 | 10,033,366 |
| 減価償却累計額 | -5,000,280 | -5,518,184 |
| 減損損失累計額 | -654,322 | -656,077 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,907,365 | 3,859,104 |
| 機械装置及び運搬具 | 509,795 | 998,969 |
| 減価償却累計額 | -297,495 | -527,957 |
| 減損損失累計額 | -92,731 | -90,406 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 119,569 | 380,605 |
| 工具 | | |
| 土地 | 7,152,226 | 7,308,771 |
| リース資産 | 1,469,095 | 963,756 |
| 減価償却累計額 | -647,950 | -446,045 |
| 減損損失累計額 | -379,660 | -194,321 |
| リース資産（純額） | 441,484 | 323,389 |
| 建設仮勘定 | 46,425 | － |
| その他 | 1,285,428 | 1,093,660 |
| 減価償却累計額 | -973,773 | -798,322 |
| 減損損失累計額 | -115,961 | -108,463 |
| その他（純額） | 195,693 | 186,874 |
| 有形固定資産合計 | 11,862,763 | 12,058,745 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,396,040 | 2,355,928 |
| その他 | 1,335,737 | 1,592,591 |
| 無形固定資産合計 | 3,731,777 | 3,948,519 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 8,786,093 | 8,554,009 |
| 長期貸付金 | 3,498,938 | 1,837,757 |
| 敷金及び保証金 | 1,728,220 | 1,393,328 |
| 繰延税金資産 | 515,271 | 409,947 |
| その他 | 3,503,983 | 5,366,709 |
| 貸倒引当金 | -3,637,174 | -3,265,635 |
| 投資その他の資産合計 | 14,395,332 | 14,296,116 |
| 固定資産計 | 29,989,874 | 30,303,382 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 99,107,669 | 89,106,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 5,250,419 | 4,746,560 |
| 証券業における預り金 | 5,236,891 | 2,058,712 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,300,000 | 11,418,000 |
| 短期借入金 | 13,966,296 | 15,649,015 |
| トレーディング商品 | | |
| 信用取引負債 | | |
| 有価証券担保借入金 | | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,857,726 | 3,480,218 |
| 未払金 | 768,289 | 1,480,462 |
| リース債務 | 272,845 | 213,477 |
| 未払法人税等 | 649,843 | 317,336 |
| 証券業における信用取引負債 | 5,722,746 | 4,186,106 |
| 賞与引当金 | 773,137 | 442,276 |
| 証券事故損失引当金 | 470,729 | 453,496 |
| 受注損失引当金 | 100,455 | 59,002 |
| 繰延税金負債 | 5,087 | 1,651 |
| 債務保証損失引当金 | 17,299 | 3,828 |
| その他 | 4,936,555 | 4,361,602 |
| 流動負債計 | 52,328,323 | 48,871,750 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 1,290,000 | 718,000 |
| 長期借入金 | 9,052,015 | 8,880,410 |
| リース債務 | 376,403 | 237,313 |
| 繰延税金負債 | 1,216,127 | 1,004,737 |
| 退職給付引当金 | 1,494,933 | 1,685,392 |
| 役員退職慰労引当金 | 141,720 | － |
| 負ののれん | 541,606 | 347,222 |
| その他 | 1,123,830 | 1,153,880 |
| 固定負債計 | 15,236,636 | 14,026,957 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 43,975 | 27,422 |
| 特別法上の準備金計 | 43,975 | 27,422 |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 67,608,936 | 62,926,130 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | 4,877,241 | 4,877,241 |
| 利益剰余金 | 8,634,796 | 4,499,749 |
| 自己株式 | -8,143 | -414,121 |
| 株主資本合計 | 17,303,895 | 12,762,870 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -34,517 | 418,308 |
| 繰延ヘッジ損益 | -3,070 | -2,448 |
| 為替換算調整勘定 | 19,653 | -412 |
| その他の包括利益累計額合計 | -17,935 | 415,447 |
| 少数株主持分 | 14,212,772 | 13,001,836 |
| 純資産合計 | 31,498,732 | 26,180,153 |
| 負債・純資産合計 | 99,107,669 | 89,106,283 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年4月30日 | 2011年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 850,528 | 480,031 |
| 前払費用 | 12,024 | 10,186 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,832,000 | 2,232,000 |
| 未収還付法人税等 | － | 3,300 |
| 未収消費税等 | 100 | 17,000 |
| その他 | 58,838 | 123,703 |
| 貸倒引当金 | -94,400 | － |
| 流動資産計 | 2,659,091 | 2,866,222 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,137 | － |
| 減価償却累計額 | -2,505 | － |
| 建物（純額） | 4,631 | － |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 1,733 | 1,195 |
| 減価償却累計額 | -1,047 | -618 |
| 減損損失累計額 | -229 | -137 |
| 工具 | 457 | 439 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 5,088 | 439 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | － | 119,930 |
| ソフトウエア | 786 | 626 |
| その他 | 477 | 226 |
| 無形固定資産合計 | 1,264 | 120,783 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 21,837 | 13,108 |
| 関係会社株式 | 20,794,174 | 20,655,093 |
| 関係会社出資金 | 4,151 | 541 |
| 長期未収入金 | 720,833 | 668,750 |
| 破産更生債権等 | 274,528 | 29,487 |
| 長期前払費用 | 1,061 | － |
| 敷金及び保証金 | 110,675 | 76,715 |
| その他 | 500 | 1,500 |
| 貸倒引当金 | -312,726 | -29,786 |
| 投資その他の資産合計 | 21,615,035 | 21,415,409 |
| 固定資産計 | 21,621,388 | 21,536,632 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,280,479 | 24,402,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,028 | － |
| 1年内償還予定の社債 | 8,080,000 | 10,680,000 |
| 未払金 | 417,499 | 107,667 |
| 未払費用 | 83,869 | 195,840 |
| 未払法人税等 | 4,200 | 4,000 |
| 賞与引当金 | 38,000 | 8,000 |
| 債務保証損失引当金 | 1,043,000 | － |
| その他 | 6,594 | 15,326 |
| 流動負債計 | 11,683,192 | 13,010,834 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 366,183 | 339,724 |
| 長期預り保証金 | 809 | 809 |
| 繰延税金負債 | 2,744 | 122 |
| 固定負債計 | 369,737 | 340,656 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,052,930 | 13,351,490 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 3,800,000 | 3,800,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 12,620,591 | 8,435,550 |
| 資本剰余金合計 | 12,620,591 | 8,435,550 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -4,185,041 | -1,171,313 |
| 利益剰余金合計 | -4,185,041 | -1,171,313 |
| 自己株式 | -8,143 | -8,337 |
| 株主資本合計 | 12,227,407 | 11,055,898 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 142 | -4,534 |
| その他の包括利益累計額合計 | 142 | -4,534 |
| 純資産合計 | 12,227,549 | 11,051,364 |
| 負債・純資産合計 | 24,280,479 | 24,402,855 |
