有価証券報告書-第28期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】: 2015/06/26 11:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 133項目

※5 当座貸越契約等(借手側)
一部の連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関27行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	18,063,000千円	17,903,506千円
借入実行残高	12,862,700千円	9,417,000千円
差引額	5,200,300千円	8,486,506千円

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