半期報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【中間連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 65,103 | 26,010 | |||||||||
| 売掛金 | 66,415 | 36,133 | |||||||||
| 仕掛品 | 75,553 | 231,677 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 4,000 | |||||||||
| 前払費用 | 20,987 | 12,265 | |||||||||
| 立替金 | 28,918 | 20,693 | |||||||||
| その他 | 22,696 | 15,395 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △59,836 | △46,718 | |||||||||
| 流動資産合計 | 219,837 | 299,458 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,096 | 1,935 | |||||||||
| 器具備品(純額) | 786 | 360 | |||||||||
| その他(純額) | 4,363 | 3,501 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1 7,245 | ※1 5,798 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,906 | 1,111 | |||||||||
| コンテンツ版権 | 38,308 | 20,302 | |||||||||
| コンテンツ版権仮勘定 | - | 19,976 | |||||||||
| その他 | 1,422 | 1,422 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 41,636 | 42,812 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 10 | 0 | |||||||||
| 長期貸付金 | 96,830 | 77,465 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 22,596 | 22,601 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 133,627 | 133,627 | |||||||||
| その他 | 421 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △133,627 | △133,627 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 119,859 | 100,066 | |||||||||
| 固定資産合計 | 168,741 | 148,677 | |||||||||
| 資産合計 | 388,578 | 448,136 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当中間連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 155,964 | 90,526 | |||||||||
| 短期借入金 | 170,177 | 550,508 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,555,439 | ※2 1,554,020 | |||||||||
| 未払金 | 443,013 | 353,907 | |||||||||
| 未払法人税等 | 111,448 | 120,505 | |||||||||
| 前受金 | 255,975 | 425,458 | |||||||||
| 預り金 | 45,158 | 42,449 | |||||||||
| 未払費用 | 279,997 | 12,662 | |||||||||
| その他 | 1,054 | 13,054 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,018,228 | 3,163,093 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 30,216 | 35,239 | |||||||||
| 長期未払金 | 5,556 | 5,556 | |||||||||
| その他 | 3,098 | 2,584 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,871 | 43,379 | |||||||||
| 負債合計 | 3,057,099 | 3,206,473 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,361,473 | 3,366,734 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,402,585 | 3,407,846 | |||||||||
| 利益剰余金 | △9,432,580 | △9,532,917 | |||||||||
| 株主資本合計 | △2,668,521 | △2,758,336 | |||||||||
| 純資産合計 | △2,668,521 | △2,758,336 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 388,578 | 448,136 | |||||||||