有価証券報告書-第55期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/25 10:20
【資料】
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【項目】
183項目
5 当座貸越契約及び貸出コミットメント(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行等80行(前連結会計年度77行)等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。
前連結会計年度
(2023年3月31日)		当連結会計年度
(2024年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額1,250,007百万円1,293,887百万円
借入実行残高575,084542,873
差引額674,922751,014

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