有価証券報告書-第47期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】: 2016/06/27 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 132項目

5 当座貸越契約及び貸出コミットメント(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行等71行(前連結会計年度69行)等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当連結会計年度 (平成28年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	843,250百万円	845,000百万円
借入実行残高	372,768	394,929
差引額	470,482	450,071

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