有価証券報告書-第45期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/27 8:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 128項目

5 当座貸越契約及び貸出コミットメント(借手側)
運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行等67行(前連結会計年度67行)等と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	841,700百万円	850,150百万円
借入実行残高	336,916	349,823
差引額	504,784	500,327

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