BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,692 | 12,192 |
| 減価償却費及び償却費 | 9,035 | 10,021 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 127 | -173 |
| 金融収益 | -62 | -1,055 |
| 金融費用 | 2,736 | 6,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -99 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -513 | -477 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 47 | -10,679 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 855 | 8,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -306 | -295 |
| その他 | -1,115 | -1,286 |
| 小計 | 17,466 | 23,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 105 |
| 利息の支払額 | -1,115 | -1,687 |
| 法人所得税等の支払額 | -6,153 | -7,819 |
| 法人所得税等の還付額 | 1,315 | 982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,575 | 15,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -515 | -506 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 527 |
| 預け金の預入による支出 | -257 | － |
| 事業の取得に伴う支出 | -2,347 | -35,325 |
| 事業の取得に伴う収入 | － | 747 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -528 | -883 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 340 | 962 |
| その他 | -2,712 | -1,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,753 | -36,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,109 | -9,479 |
| 長期借入れによる収入 | 944 | 30,420 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,856 | -13,438 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,240 |
| リース負債の返済による支出 | -5,772 | -5,995 |
| 株式の発行による収入 | 55 | － |
| 配当金の支払額 | -3,019 | -1,259 |
| 非支配株主との取引 | -2,887 | -5,182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -1,174 |
| その他 | -93 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,632 | -10,347 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -261 | 1,515 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | -4,071 | -29,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,720 | 52,002 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
