有価証券報告書-第24期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物の使用を必要としない投資及び財務取引)は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
	百万円		百万円
リースにより取得したリース債権	15,607		10,353
リースにより取得した使用権資産	7,272		8,977

(2)事業の取得に伴う支出
事業の取得により増加した資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による支出の関係は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
	百万円		百万円
流動資産	1,914		9,771
非流動資産	3,339		4,487
のれん	3,893		8,393
流動負債	△1,037		△5,880
非流動負債	△923		△2,906
非支配持分	△195		△1,347
支払対価	6,991		12,518
現金及び現金同等物	△647		△6,556
(差引)事業の取得に伴う支出	6,344		5,962

(3)事業の取得に伴う収入
事業の取得により増加した資産及び負債の主な内訳並びに支払対価と取得による収入の関係は以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)		当連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
	百万円		百万円
流動資産	700		-
非流動資産	556		-
のれん	237		-
流動負債	△724		-
非流動負債	△738		-
非支配持分	123		-
支払対価	154		-
現金及び現金同等物	△394		-
(差引)事業の取得に伴う収入	△240		-

(4)財務活動から生じた負債の調整表
前連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

	2019年 1月1日		非資金変動				合計	2019年 12月31日
		キャッシュ・ フロー	企業結合 による引受	為替変動	公正価値 変動	その他
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金(注1)	14,822	△13,868	561	△180	-	18,811	5,324	20,146
長期借入金(注1)	33,128	26,593	595	12	-	△18,829	8,371	41,499
リース負債 (注2、3)	33,992	△8,170	625	△245	-	9,495	1,705	35,697
社債	6,137	-	-	-	-	28	28	6,165
条件付対価	213	△10	-	△204	123	-	△91	122
非支配株主に係る売建プット・オプション負債	10,910	△1,285	222	△293	1,004	△2,365	△2,717	8,193
合計	99,202	3,260	2,003	△910	1,127	7,140	12,620	111,822

(注1)短期借入金及び長期借入金の非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の短期借入金への振替が含まれております。
(注2)リース負債の非資金変動項目のうち、「その他」には主として当連結会計年度のリースにより取得した使用権資産及びリース債権が含まれております。
(注3)リース負債には、1年内返済予定の金額を含んでおります。
なお、2019年1月1日残高は、IFRS第16号の適用開始によるものであります。
当連結会計年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)

	2020年 1月1日		非資金変動				合計	2020年 12月31日
		キャッシュ・ フロー	企業結合 による引受	為替変動	公正価値 変動	その他
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
短期借入金(注1)	20,146	29,745	441	△45	-	11,540	41,681	61,827
長期借入金(注1)	41,499	11,628	1,526	△87	-	△11,458	1,609	43,108
リース負債 (注2、3)	35,697	△7,706	1,920	230	-	7,206	1,650	37,347
社債	6,165	△15	150	-	-	28	163	6,328
条件付対価	122	0	-	10	14	-	24	146
非支配株主に係る売建プット・オプション負債	8,193	△3,184	-	224	3,814	△138	716	8,909
合計	111,822	30,468	4,037	332	3,828	7,178	45,843	157,665

(注1)短期借入金及び長期借入金の非資金変動項目のうち、「その他」には主として返済期限が1年内に到来する長期借入金の短期借入金への振替が含まれております。
(注2)リース負債の非資金変動項目のうち、「その他」には主として当連結会計年度のリースにより取得した使用権資産及びリース債権が含まれております。
(注3)リース負債には、1年内返済予定の金額を含んでおります。