有価証券報告書-第24期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	422
預金
当座預金	108,112
普通預金	479,168
定期預金	15,001
小計	602,282
合計	602,704

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Unity Technologies Finland Oy	5,363
株式会社ブシロード	1,669
ホビボックス株式会社	318
マイクロソフト株式会社	200
チューンコアジャパン株式会社	152
その他	136
合計	7,840

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
19,170	117,106	128,436	7,840	94.2%	42日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
書籍	1,362
CD	920
グッズ・その他	1,697
合計	3,979

d 貯蔵品

品名	金額(千円)
切手・収入印紙・官製葉書	210
合計	210

e 未収入金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	120,638
Google Inc.	63,288
グリー株式会社	10,651
Amazon Inc.	5,172
株式会社NTTドコモ	3,950
その他	8,000
合計	211,700

f 敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	50,482
東急住宅リース株式会社	354
合計	50,836

② 流動負債
a 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	100,000
株式会社三井住友銀行	49,000
株式会社商工組合中央金庫	40,000
株式会社東日本銀行	24,998
合計	213,998

b 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社D2CR	55,852
株式会社オルトプラス	11,833
クラスメソッド株式会社	7,711
株式会社ISAO	6,304
株式会社テン・シー・シー	6,199
その他	61,562
合計	149,463

c 未払費用

相手先	金額(千円)
EK games Co.,Ltd	41,485
社員(賞与)	20,424
日本年金機構	7,277
玩具人形健康保険組合	4,079
事業所税	2,886
その他	1,431
合計	77,584

d 未払消費税等

相手先	金額(千円)
消費税	8,284
合計	8,284