有価証券報告書-第21期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	200
預金
当座預金	43,864
普通預金	86,482
定期預金	150,007
小計	280,354
合計	280,555

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	16,748
KDDI株式会社	6,338
ソフトバンクモバイル株式会社	1,125
マイクロソフト株式会社	833
Apple Inc.	804
その他	2,706
合計	28,557

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
54,566	349,270	375,279	28,557	93.0%	43日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

品名	金額(千円)
切手・収入印紙・官製葉書	223
部品	2,144
合計	2,367

d 未収入金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	74,565
株式会社NTTドコモ	37,515
株式会社ウェブマネー	34,373
グリー株式会社	33,656
Google Inc.	32,547
その他	78,057
合計	290,715

e 敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	60,820
株式会社日本プロパティソリューションズ	3,150
合計	63,971

② 長期未収入金

相手先	金額(千円)
プレビ株式会社	127,963
計 和友紀	28,554
合計	156,517

③ 流動負債
a 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	200,000
合計	200,000

b 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	33,340
株式会社横浜銀行	8,700
株式会社三菱東京UFJ銀行	8,340
合計	50,380

c 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社D2CR	34,221
GMOインターネット株式会社	9,530
新日本有限責任監査法人	7,519
潮見坂綜合法律事務所	6,633
株式会社アトラス	4,478
その他	55,006
合計	117,389

c 未払費用

相手先	金額(千円)
社員(賞与)	23,781
日本年金機構	11,199
玩具人形健康保険組合	6,277
渋谷都税事務所	2,700
社員(給与)	2,602
その他	34,326
合計	80,885