有価証券報告書-第20期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	457
預金
当座預金	226,235
普通預金	324,945
小計	551,180
合計	551,637

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	25,650
マイクロソフト株式会社	17,694
京セラコミュニケーションシステム株式会社	7,521
ソフトバンクモバイル株式会社	1,869
Apple Inc.	1,522
その他	308
合計	54,566

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
129,999	466,515	541,948	54,566	90.9%	72日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 貯蔵品

品名	金額(千円)
切手・収入印紙・官製葉書	250
部品	2,144
合計	2,394

d 未収入金

相手先	金額(千円)
グリー株式会社	61,893
株式会社ウェブマネー	46,694
株式会社ディー・エヌ・エー	41,436
株式会社NTTドコモ	35,357
ビットキャッシュ株式会社	31,225
その他	53,229
合計	269,836

e 敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	61,694
合計	61,694

② 長期未収入金

相手先	金額(千円)
プレビ株式会社	127,963
合計	127,963

③ 流動負債
a 1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	66,664
株式会社三菱東京UFJ銀行	16,664
株式会社横浜銀行	33,200
合計	116,528

b 未払金

相手先	金額(千円)
GMOインターネット株式会社	9,879
RGB株式会社	9,516
株式会社デジタルガレージ	8,467
KLab株式会社	6,420
グルーヴ・ギア株式会社	4,194
その他	41,946
合計	80,423

c 未払費用

相手先	金額(千円)
社員(賞与)	37,275
株式会社アトラス	25,603
日本年金機構	11,308
株式会社サンリオ	8,896
玩具人形健康保険組合	6,567
その他	19,196
合計	108,847

④ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	33,340
株式会社三菱東京UFJ銀行	8,340
株式会社横浜銀行	8,700
合計	50,380