有価証券報告書-第25期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	134
預金
当座預金	56,328
普通預金	1,152,494
定期預金	15,002
小計	1,223,825
合計	1,223,959

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ホビボックス株式会社	1,570
株式会社ブシロード	1,292
EK games Co.,Ltd	540
マイクロソフト株式会社	154
チューンコアジャパン株式会社	112
その他	107
合計	3,777

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
7,840	41,170	45,233	3,777	92.3%	51日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
書籍	989
CD	106
グッズ・その他	987
合計	2,083

d 貯蔵品

品名	金額(千円)
切手・収入印紙・官製葉書	158
合計	158

e 未収入金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	82,994
Google Inc.	57,906
グリー株式会社	6,128
Amazon Inc.	5,034
株式会社NTTドコモ	3,172
その他	6,026
合計	161,263

f 敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	49,549
東急住宅リース株式会社	354
合計	49,903

② 流動負債
a 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社D2CR	23,760
クラスメソッド株式会社	13,328
株式会社オルトプラス	11,702
GROVE株式会社	7,365
株式会社エーエス企画	3,485
その他	31,468
合計	91,110

b 未払費用

相手先	金額(千円)
社員(賞与)	14,481
日本年金機構	5,011
EK games Co.,Ltd	4,674
玩具人形健康保険組合	2,897
新宿都税事務所	2,759
その他	3,206
合計	33,031