訂正有価証券報告書-第22期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	156
預金
当座預金	38,508
普通預金	298,085
定期預金	5,000
定期積金	1,200
小計	342,793
合計	342,950

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	14,124
KDDI株式会社	5,727
株式会社ブシロード	1,129
ソフトバンクモバイル株式会社	792
Apple Inc.	465
その他	1,182
合計	23,423

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 366
28,557	271,055	276,189	23,423	92.2%	35日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
書籍	2,376
CD	388
グッズ・その他	1,776
合計	4,541

d 貯蔵品

品名	金額(千円)
切手・収入印紙・官製葉書	178
部品	2,144
合計	2,322

e 未収入金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	140,331
Google Inc.	70,680
グリー株式会社	27,086
株式会社ディー・エヌ・エー	17,112
株式会社DEGICA	8,909
その他	12,390
合計	276,510

f 敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	56,088
株式会社日本プロパティソリューションズ	3,150
その他	130
合計	59,368

② 流動負債
a 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	200,000
株式会社東日本銀行	41,666
合計	241,666

b 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社D2CR	21,150
GMOインターネット株式会社	7,346
KLab株式会社	4,104
株式会社廣洋社	3,499
H・D-CLEAR株式会社	2,397
その他	34,121
合計	72,619

c 未払費用

相手先	金額(千円)
社員(賞与)	19,663
日本年金機構	6,238
玩具人形健康保険組合	3,720
社員(給与)	2,015
渋谷都税事務所	2,887
その他	5,387
合計	39,913

d 未払消費税等

相手先	金額(千円)
目黒税務署	68,081
合計	68,081