有価証券報告書-第23期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	331
預金
当座預金	56,931
普通預金	286,288
定期預金	25,000
小計	368,219
合計	368,551

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	11,439
KDDI株式会社	4,721
株式会社ブシロード	2,093
ソフトバンクモバイル株式会社	460
マイクロソフト株式会社	190
その他	265
合計	19,170

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間 (A)+(D) 2 (B) 365
23,423	226,748	231,001	19,170	92.3%	34日

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
c 商品及び製品

品名	金額(千円)
書籍	3,227
CD	754
グッズ・その他	1,515
合計	5,496

d 貯蔵品

品名	金額(千円)
切手・収入印紙・官製葉書	157
合計	157

e 未収入金

相手先	金額(千円)
Apple Inc.	148,844
Google Inc.	96,255
グリー株式会社	13,044
株式会社NTTドコモ	5,263
株式会社ディー・エヌ・エー	3,622
その他	4,753
合計	271,784

f 敷金

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	55,214
東急住宅リース株式会社	354
合計	55,568

② 流動負債
a 短期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社横浜銀行	150,000
株式会社商工組合中央金庫	30,000
株式会社東日本銀行	24,998
合計	204,998

b 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社D2CR	52,920
株式会社オルトプラス	11,668
株式会社廣洋社	11,637
GMOインターネット株式会社	6,864
トラネル株式会社	4,351
その他	34,201
合計	121,642

c 未払費用

相手先	金額(千円)
社員(賞与)	17,951
日本年金機構	5,951
玩具人形健康保険組合	3,466
渋谷都税事務所	2,897
社員(給与)	1,714
その他	3,896
合計	35,878

d 未払消費税等

相手先	金額(千円)
目黒税務署	15,127
合計	15,127