有価証券報告書-第20期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 143,580 | 311,000 |
| 売掛金 | 123,816 | 101,064 |
| 前払費用 | 10,035 | 9,910 |
| 預け金 | 12,551 | 5,051 |
| 関係会社短期貸付金 | 836,285 | - |
| 立替金 | 18,756 | 3,037 |
| その他 | 31,308 | 2,852 |
| 貸倒引当金 | △1,738 | △122 |
| 流動資産合計 | 1,174,595 | 432,795 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,579 | 3,579 |
| 減価償却累計額 | △711 | △1,182 |
| 建物(純額) | 2,868 | 2,397 |
| 工具、器具及び備品 | 89,587 | 88,513 |
| 減価償却累計額 | △55,147 | △58,944 |
| 減損損失累計額 | △3,535 | △3,535 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,904 | 26,034 |
| 有形固定資産合計 | 33,773 | 28,431 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 7,355 | 4,571 |
| その他 | 1,333 | 1,333 |
| 無形固定資産合計 | 8,689 | 5,905 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 1,375,588 | 2,688,463 |
| 長期貸付金 | 44,200 | 27,999 |
| 長期前払費用 | 3,850 | 2,711 |
| 差入保証金 | 41,908 | 49,450 |
| 破産更生債権等 | 105 | 105 |
| 長期未収入金 | 7,323 | 7,395 |
| その他 | 10 | 10 |
| 貸倒引当金 | △5,755 | △3,703 |
| 投資その他の資産合計 | 1,467,230 | 2,772,432 |
| 固定資産合計 | 1,509,693 | 2,806,769 |
| 繰延資産 | ||
| 株式交付費 | 324 | - |
| 繰延資産合計 | 324 | - |
| 資産合計 | 2,684,613 | 3,239,565 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,295 | 6,914 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,044 | 85,560 |
| 関係会社短期借入金 | 16,000 | 865,000 |
| 未払金 | ※1 682,974 | ※1 32,337 |
| 未払法人税等 | 7,078 | 8,947 |
| 未払消費税等 | 12,621 | - |
| 預り金 | 2,544 | 3,781 |
| その他 | 12,204 | 37,641 |
| 流動負債合計 | 765,761 | 1,040,182 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 70,014 | 220,324 |
| 長期預り保証金 | 7,679 | 16,145 |
| 固定負債合計 | 77,693 | 236,469 |
| 負債合計 | 843,455 | 1,276,651 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,195,529 | 1,208,429 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 850,238 | 855,341 |
| 資本剰余金合計 | 850,238 | 855,341 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △95,758 | △35,556 |
| 利益剰余金合計 | △95,758 | △35,556 |
| 自己株式 | △144,391 | △126,708 |
| 株主資本合計 | 1,805,618 | 1,901,505 |
| 新株予約権 | 35,540 | 61,408 |
| 純資産合計 | 1,841,158 | 1,962,913 |
| 負債純資産合計 | 2,684,613 | 3,239,565 |
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