訂正有価証券報告書-第26期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 52,054 | ※1 142,501 |
| 売掛金 | ※2 71,574 | 127,000 |
| 前払費用 | 8,533 | 14,470 |
| 仕掛品 | - | 14,930 |
| その他 | ※2 19,805 | ※2 30,196 |
| 貸倒引当金 | △39 | △15 |
| 流動資産合計 | 151,927 | 329,085 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 21,771 | 22,762 |
| 有形固定資産合計 | 21,771 | 22,762 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 79,747 |
| ソフトウエア | - | 1,887 |
| その他 | - | 1,983 |
| 無形固定資産合計 | - | 83,617 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 0 | 15,760 |
| 関係会社株式 | ※1 2,411,061 | ※1 926,074 |
| 関係会社長期貸付金 | 748,000 | 1,790,659 |
| 差入保証金 | 50,139 | 39,220 |
| その他 | 81,367 | 56,325 |
| 貸倒引当金 | △720,139 | △738,145 |
| 投資その他の資産合計 | 2,570,428 | 2,089,895 |
| 固定資産合計 | 2,592,199 | 2,196,276 |
| 資産合計 | 2,744,127 | 2,525,361 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年12月31日) | 当事業年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 7,252 | 17,785 |
| 未払金 | 24,152 | 38,524 |
| 短期借入金 | - | 139,670 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 116,828 | 43,010 |
| 未払費用 | - | 2,184 |
| 未払法人税等 | - | 12,694 |
| 前受金 | - | 51,474 |
| 預り金 | - | 7,245 |
| その他 | ※2 44,209 | 22,569 |
| 流動負債合計 | 192,442 | 335,157 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 1,334,000 | 78,508 |
| 長期預り保証金 | ※2 14,094 | - |
| 繰延税金負債 | 13,227 | 27,169 |
| 退職給付引当金 | - | 13,032 |
| その他 | - | 12,492 |
| 固定負債合計 | 2,361,322 | 131,203 |
| 負債合計 | 2,553,764 | 466,360 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,269,358 | 799,991 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 115,242 | 699,991 |
| その他資本剰余金 | 233,753 | 102,368 |
| 資本剰余金合計 | 348,995 | 802,359 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,445,130 | 429,829 |
| 利益剰余金合計 | △1,445,130 | 429,829 |
| 自己株式 | △10,351 | △10,351 |
| 株主資本合計 | 162,873 | 2,021,829 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 6,234 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 6,234 |
| 新株予約権 | 27,489 | 30,937 |
| 純資産合計 | 190,362 | 2,059,000 |
| 負債純資産合計 | 2,744,127 | 2,525,361 |