訂正有価証券報告書-第24期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 89,403 | 158,759 |
| 売掛金 | ※2 77,397 | ※2 71,647 |
| 前払費用 | 19,608 | 13,859 |
| 関係会社短期貸付金 | 247,000 | - |
| その他 | ※2 57,460 | ※2 27,233 |
| 貸倒引当金 | △589 | △84 |
| 流動資産合計 | 490,280 | 271,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,400 | 1,171 |
| 工具、器具及び備品 | 25,641 | 25,465 |
| 有形固定資産合計 | 27,042 | 26,636 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,022 | 51,906 |
| その他 | 37,267 | 1,333 |
| 無形固定資産合計 | 42,289 | 53,240 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 149,850 | 229,476 |
| 関係会社株式 | ※1 2,456,965 | ※1 2,553,593 |
| 関係会社長期貸付金 | - | 212,683 |
| 差入保証金 | 49,567 | 49,567 |
| その他 | 4,769 | 3,888 |
| 貸倒引当金 | △107 | △279 |
| 投資その他の資産合計 | 2,661,043 | 3,048,928 |
| 固定資産合計 | 2,730,375 | 3,128,806 |
| 資産合計 | 3,220,656 | 3,400,222 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 9,372 | ※2 6,949 |
| 未払金 | ※2 45,902 | ※2 28,571 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 210,900 | 162,050 |
| 関係会社短期借入金 | ※1 880,000 | ※1 169,000 |
| その他 | ※2 40,962 | ※2 27,842 |
| 流動負債合計 | 1,187,136 | 394,413 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 348,378 | 176,828 |
| 関係会社長期借入金 | ※1 - | ※1 1,224,000 |
| 繰延税金負債 | 13,331 | 18,904 |
| その他 | ※2 15,594 | ※2 14,094 |
| 固定負債合計 | 377,304 | 1,433,827 |
| 負債合計 | 1,564,440 | 1,828,240 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,242,022 | 1,266,625 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 65,143 | 101,027 |
| その他資本剰余金 | 484,139 | 360,045 |
| 資本剰余金合計 | 549,283 | 461,073 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △147,899 | △177,271 |
| 利益剰余金合計 | △147,899 | △177,271 |
| 自己株式 | △10,351 | △10,351 |
| 株主資本合計 | 1,633,054 | 1,540,074 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | 12,487 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 12,487 |
| 新株予約権 | 23,161 | 19,419 |
| 純資産合計 | 1,656,215 | 1,571,981 |
| 負債純資産合計 | 3,220,656 | 3,400,222 |