有価証券報告書-第27期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 142,501 | ※1 179,421 |
| 売掛金 | 127,000 | 217,212 |
| 前払費用 | 14,470 | 5,775 |
| 仕掛品 | 14,930 | 17,375 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 85,000 |
| 関係会社未収利息 | 15,046 | 48,929 |
| その他 | ※2 15,150 | 35,127 |
| 貸倒引当金 | △15 | △15 |
| 流動資産合計 | 329,085 | 588,826 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 0 | 479 |
| 工具、器具及び備品 | 22,762 | 36,891 |
| 有形固定資産合計 | 22,762 | 37,370 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 79,747 | 62,025 |
| ソフトウエア | 1,887 | 36,842 |
| その他 | 1,983 | 1,983 |
| 無形固定資産合計 | 83,617 | 100,851 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | ※1 926,074 | 152,869 |
| 投資有価証券 | 15,760 | ※1 353,928 |
| 長期貸付金 | 35,167 | 50,923 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,790,659 | 1,721,000 |
| 差入保証金 | 39,220 | 21,755 |
| 繰延税金資産 | - | 36,105 |
| その他 | 21,157 | 14,527 |
| 貸倒引当金 | △738,145 | △737,106 |
| 投資その他の資産合計 | 2,089,895 | 1,614,002 |
| 固定資産合計 | 2,196,276 | 1,752,224 |
| 資産合計 | 2,525,361 | 2,341,051 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 17,785 | 14,133 |
| 短期借入金 | 139,670 | 79,678 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,010 | 29,141 |
| 未払金 | 38,524 | 31,298 |
| 未払費用 | 2,184 | 1 |
| 未払法人税等 | 12,694 | 3,780 |
| 前受金 | 51,474 | 25,279 |
| 預り金 | 7,245 | 5,061 |
| その他 | 22,569 | 23,543 |
| 流動負債合計 | 335,157 | 211,916 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 78,508 | 133,824 |
| 繰延税金負債 | 27,169 | - |
| 退職給付引当金 | 13,032 | 15,767 |
| その他 | 12,492 | 8,378 |
| 固定負債合計 | 131,203 | 157,970 |
| 負債合計 | 466,360 | 369,887 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 799,991 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 699,991 | 699,991 |
| その他資本剰余金 | 102,368 | 802,359 |
| 資本剰余金合計 | 802,359 | 1,502,351 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | - | 2,284 |
| 繰越利益剰余金 | 429,829 | 572,654 |
| 利益剰余金合計 | 429,829 | 574,938 |
| 自己株式 | △10,351 | △10,351 |
| 株主資本合計 | 2,021,829 | 2,166,937 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,234 | △221,296 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,234 | △221,296 |
| 新株予約権 | 30,937 | 25,522 |
| 純資産合計 | 2,059,000 | 1,971,164 |
| 負債純資産合計 | 2,525,361 | 2,341,051 |
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