有価証券報告書-第23期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 91,707 | 89,403 |
| 売掛金 | ※1 80,158 | ※1 77,397 |
| 関係会社短期貸付金 | - | 247,000 |
| 繰延税金資産 | 272 | - |
| その他 | ※1 41,834 | ※1 77,068 |
| 貸倒引当金 | △142 | △589 |
| 流動資産合計 | 213,830 | 490,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,675 | 1,400 |
| 工具、器具及び備品 | 25,940 | 25,641 |
| 有形固定資産合計 | 27,616 | 27,042 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 8,802 | 5,022 |
| その他 | 1,333 | 37,267 |
| 無形固定資産合計 | 10,136 | 42,289 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 3,367,014 | 2,456,965 |
| 投資有価証券 | - | 149,850 |
| 差入保証金 | - | 49,567 |
| その他 | 56,298 | 4,769 |
| 貸倒引当金 | △3,682 | △107 |
| 投資その他の資産合計 | 3,419,630 | 2,661,043 |
| 固定資産合計 | 3,457,383 | 2,730,375 |
| 資産合計 | 3,671,213 | 3,220,656 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 5,566 | ※1 9,372 |
| 短期借入金 | 50,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 247,168 | 210,900 |
| 関係会社短期借入金 | 980,000 | 880,000 |
| 訴訟損失引当金 | 50,000 | - |
| その他 | ※1 61,509 | ※1 86,864 |
| 流動負債合計 | 1,394,244 | 1,187,136 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 464,278 | 348,378 |
| 長期預り保証金 | ※1 14,094 | ※1 14,094 |
| 繰延税金負債 | 14,281 | 13,331 |
| その他 | - | 1,500 |
| 固定負債合計 | 492,654 | 377,304 |
| 負債合計 | 1,886,898 | 1,564,440 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,210,579 | 1,242,022 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 65,143 |
| その他資本剰余金 | 636,276 | 484,139 |
| 資本剰余金合計 | 636,276 | 549,283 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △56,793 | △147,899 |
| 利益剰余金合計 | △56,793 | △147,899 |
| 自己株式 | △54,151 | △10,351 |
| 株主資本合計 | 1,735,910 | 1,633,054 |
| 新株予約権 | 48,404 | 23,161 |
| 純資産合計 | 1,784,314 | 1,656,215 |
| 負債純資産合計 | 3,671,213 | 3,220,656 |