有価証券報告書-第24期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益 | 31,259 | 29,419 | |
| 減価償却費及び償却費 | 6,703 | 5,593 | |
| 事業分離における移転利益 | 35 | △2,045 | △197 |
| 関係会社株式売却益 | 36 | △7,889 | △1,286 |
| 減損損失 | 11 | 5,146 | 4,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,932 | △3,738 | |
| 支払利息 | 77 | 94 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △3,275 | △14,226 | |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | 34 | - | △2,273 |
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | △2,847 | 2,938 | |
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | △739 | △1,333 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,741 | 440 | |
| その他 | △963 | △2,132 | |
| 小計 | 27,235 | 17,543 | |
| 配当金受取額 | 2,913 | 3,719 | |
| 利息支払額 | △73 | △72 | |
| 利息受取額 | 21 | 22 | |
| 法人所得税支払額 | △894 | △2,989 | |
| 法人所得税還付額 | 765 | 153 | |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 29,967 | 18,375 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 子会社又はその他の事業の取得による収入 | 34 | - | 232 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | 34 | - | △11,526 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | 36 | 45 | 1,074 |
| 子会社又はその他の事業の売却による支出 | 36 | △191 | △1,037 |
| 関連会社株式の取得のための支出 | △950 | △358 | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,659 | 72 | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得のための支出 | △3,118 | △4,439 | |
| 有形固定資産の取得 | △3,437 | △500 | |
| 無形資産の取得 | △5,836 | △5,933 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △1,818 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 72 | 4,227 |
| その他 | 2 | 116 | 83 |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | △8,640 | △19,924 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入れによる収入 | 21 | 20,000 | - |
| 借入金の返済 | 21 | △3,000 | △20 |
| リース負債の返済 | 21 | △2,700 | △3,396 |
| 配当金支払額 | △2,517 | △3,907 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 1,415 | 334 | |
| 非支配株主への配当金支払額 | △1,020 | △712 | |
| 自己株式の処分による収入 | 13 | 20 | |
| 自己株式の取得のための支出 | △5,577 | △10,868 | |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | 6,614 | △18,549 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 27,941 | △20,097 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,536 | 97,301 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 198 | 1,092 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △4,374 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 97,301 | 78,296 |