有価証券報告書-第26期(2023/04/01-2024/03/31)
⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期利益又は税引前当期損失(△) | 13,595 | △28,130 | |
| 減価償却費及び償却費 | 5,445 | 6,540 | |
| 減損損失 | 11 | 364 | 28,764 |
| 有価証券損益(△は益) | △3,820 | 88 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,180 | △1,953 | |
| 支払利息 | 144 | 162 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,770 | 2,992 | |
| 段階取得に係る差損 | 35 | 218 | - |
| 売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加) | △806 | △1,814 | |
| 買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少) | △1,665 | 907 | |
| 前受金の増減額(△は減少) | 486 | 834 | |
| その他 | △86 | △2,568 | |
| 小計 | 8,925 | 5,823 | |
| 配当金受取額 | 3,173 | 1,918 | |
| 利息支払額 | △113 | △138 | |
| 利息受取額 | 44 | 165 | |
| 法人所得税支払額 | △2,214 | △18,691 | |
| 法人所得税還付額 | 993 | 84 | |
| 営業活動による正味キャッシュ・フロー | 10,808 | △10,839 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 子会社又はその他の事業の取得による収入 | 374 | - | |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | 35 | △26,218 | - |
| 関連会社株式の取得のための支出 | △1,588 | △788 | |
| 関連会社株式取得に伴う前渡金支出 | △1,000 | - | |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50,090 | 307 | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得のための支出 | △2,060 | △1,806 | |
| 有形固定資産の取得 | △624 | △3,545 | |
| 無形資産の取得 | △6,957 | △7,010 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | △104 | △68 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 247 | 160 | |
| その他 | 290 | 122 | |
| 投資活動による正味キャッシュ・フロー | 12,451 | △12,629 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,22 | 950 | 5,656 |
| 長期借入れによる収入 | 2,22 | 35,600 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | 2,22 | △20,090 | △5,666 |
| リース負債の返済 | 22 | △2,014 | △1,911 |
| 配当金支払額 | △4,623 | △2,229 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 503 | 326 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △188 | △197 | |
| 自己株式の処分による収入 | 34 | 37 | |
| 自己株式の取得のための支出 | △15,000 | - | |
| その他 | △100 | △117 | |
| 財務活動による正味キャッシュ・フロー | △4,930 | △4,102 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 18,329 | △27,570 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,296 | 97,732 | |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | 1,107 | 1,234 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 97,732 | 71,396 |