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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	6,042	-6,172
減価償却費	215,767	2,735
営業資産処分損引当金の増減額（減少：△）	1,125	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	356	3,933
退職給付引当金の増減額（△は減少）	32	310
賃貸資産処分損益（△は益）	4,335	-617
投資有価証券売却損益（△は益）	-195	－
投資有価証券評価損益（△は益）	65	9,532
受取利息及び受取配当金	-29	-35
支払利息及び資金原価	6,619	8,022
デリバティブ評価損益（△は益）	－	2,998
賃貸資産の取得による支出	-228,257	-6,964
賃貸資産の売却による収入	7,137	744
為替差損益（△は益）	－	-701
持分法による投資損益（△は益）	－	85
割賦債権の増減額（△は増加）	-5,689	-1,993
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	－	60,725
営業貸付金の増減額（△は増加）	-18,322	-6,030
売上債権の増減額（△は増加）	541	364
仕入債務の増減額（△は減少）	110	-7,147
未払消費税等の増減額（△は減少）	-547	819
その他	8,384	1,023
小計	-2,525	61,632
利息及び配当金の受取額	457	649
利息の支払額	-7,055	-7,846
法人税等の支払額	-2,789	-3,042
営業活動によるキャッシュ・フロー	-11,912	51,393
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-949	-858
投資有価証券の売却による収入	357	－
投資有価証券の取得による支出	-16,660	-23,354
投資有価証券の償還による収入	－	2,104
その他	28	-204
投資活動によるキャッシュ・フロー	-17,224	-22,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-109	43,289
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	24,000	-62,000
長期借入れによる収入	74,114	180,389
長期借入金の返済による支出	-58,169	-165,716
債権流動化による収入	－	15,000
債権流動化の償還による支出	-1,344	－
社債の発行による収入	10,000	－
社債の償還による支出	-13,000	-24,000
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	-947	-947
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,543	-13,985
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	-3,294
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,407	11,801
現金及び現金同等物の期首残高	7,794	13,201
現金及び現金同等物の期末残高	13,201	25,003

NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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