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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-6,172	5,373
減価償却費	2,735	3,433
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,933	4,680
退職給付引当金の増減額（△は減少）	310	391
賃貸資産処分損益（△は益）	-617	-1,193
有価証券売却損益（△は益）	－	-72
投資有価証券売却損益（△は益）	－	448
投資有価証券評価損益（△は益）	9,532	2,272
受取利息及び受取配当金	-35	-103
資金原価及び支払利息	8,022	6,025
為替差損益（△は益）	-701	-176
デリバティブ評価損益（△は益）	2,998	-1,882
持分法による投資損益（△は益）	85	-28
賃貸資産の取得による支出	-6,964	-2,553
賃貸資産の売却による収入	744	2,381
割賦債権の増減額（△は増加）	-1,993	5,655
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	60,725	21,360
営業貸付金の増減額（△は増加）	-6,030	-27,982
売上債権の増減額（△は増加）	364	1,440
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,147	-9,871
未払消費税等の増減額（△は減少）	819	196
その他	1,023	-2,337
小計	61,632	7,456
利息及び配当金の受取額	649	102
利息の支払額	-7,846	-5,904
法人税等の支払額	-3,042	-529
法人税等の還付額	－	563
営業活動によるキャッシュ・フロー	51,393	1,688
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入	－	222
有価証券の償還による収入	－	6,155
社用資産の取得による支出	-858	-1,642
投資有価証券の取得による支出	-23,354	-5,487
投資有価証券の売却による収入	－	4,209
投資有価証券の償還による収入	2,104	1,704
その他	-204	46
投資活動によるキャッシュ・フロー	-22,312	5,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	43,289	-32,169
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-62,000	2,000
長期借入れによる収入	180,389	128,077
長期借入金の返済による支出	-165,716	-96,122
債権流動化による収入	15,000	－
債権流動化の返済による支出	－	-8,210
社債の償還による支出	-24,000	－
自己株式の取得による支出	0	－
配当金の支払額	-947	-947
財務活動によるキャッシュ・フロー	-13,985	-7,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3,294	6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	11,801	-470
現金及び現金同等物の期首残高	13,201	25,003
現金及び現金同等物の期末残高	25,003	24,532

NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート