NECキャピタルソリューション（8793）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月28日 12:50
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第41期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,373 | 7,100 |
| 減価償却費 | 3,433 | 3,349 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,680 | 5,287 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 225 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 391 | -161 |
| 賃貸資産処分損益（△は益） | -1,193 | -1,384 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -72 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 448 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,272 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -71 |
| 資金原価及び支払利息 | 6,025 | 6,176 |
| 為替差損益（△は益） | -176 | -607 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,882 | -343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28 | 22 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -2,553 | -8,071 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 2,381 | 2,020 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,655 | 5,906 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 21,360 | 45,886 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -27,982 | -23,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,440 | 2,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,871 | 1,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | 2,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 77 |
| その他 | -2,337 | 1,464 |
| 小計 | 7,456 | 49,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 315 |
| 利息の支払額 | -5,904 | -6,198 |
| 法人税等の支払額 | -529 | -235 |
| 法人税等の還付額 | 563 | 205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,688 | 44,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 222 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 6,155 | 3,708 |
| 社用資産の取得による支出 | -1,642 | -3,392 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,487 | -931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,209 | 68 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,704 | 1,111 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,835 |
| その他 | 46 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,207 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -32,169 | 4,544 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 2,000 | -37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 128,077 | 113,333 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,122 | -104,770 |
| 債権流動化の返済による支出 | -8,210 | -5,330 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -6,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -947 | -947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,373 | -21,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470 | 21,351 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,003 | 24,532 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,532 | 45,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
