有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【提出】
- 2015年3月23日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,940 | 3,830 |
減価償却費 | 151 | 160 |
減損損失 | 37 | 316 |
のれん償却額 | 138 | 117 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | -67 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 198 | - |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 78 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
支払利息 | 84 | 86 |
固定資産除却損 | 11 | 31 |
子会社株式評価損 | 17 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -757 | -455 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -123 | -219 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -4,603 | -4,530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 915 | 1,467 |
未払費用の増減額(△は減少) | 53 | 594 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -28 | 603 |
その他 | 517 | 1,246 |
小計 | -1,415 | 3,258 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
利息の支払額 | -84 | -87 |
法人税等の支払額 | -541 | -1,464 |
法人税等の還付額 | 22 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | 1,717 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -6 | - |
定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
新規連結子会社の取得による支出 | - | -1,848 |
有形固定資産の取得による支出 | -82 | -266 |
無形固定資産の取得による支出 | -72 | -68 |
有価証券の売却による収入 | 10 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -100 | -15 |
投資有価証券の売却による収入 | 100 | - |
投資事業組合からの分配による収入 | 53 | 5 |
敷金及び保証金の純増減額(△は増加) | -22 | -115 |
貸付けによる支出 | -46 | -13 |
貸付金の回収による収入 | - | 16 |
その他 | 17 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -2,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,874 | 665 |
長期借入れによる収入 | 3,447 | 6,441 |
長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -1,521 |
リース債務の返済による支出 | -2 | -10 |
株式の発行による収入 | 1 | - |
自己株式の取得による支出 | | - |
配当金の支払額 | -142 | -168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | 5,405 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 7 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,073 | 4,829 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,974 | 10,804 |