ワールド HD（2429）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月16日 14:45
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,940 | 3,830 |
| 減価償却費 | 151 | 160 |
| 減損損失 | 37 | 316 |
| のれん償却額 | 138 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 198 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 84 | 86 |
| 固定資産除却損 | 11 | 31 |
| 子会社株式評価損 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -757 | -455 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -123 | -219 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,603 | -4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 915 | 1,467 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53 | 594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28 | 603 |
| その他 | 517 | 1,246 |
| 小計 | -1,415 | 3,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -84 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -541 | -1,464 |
| 法人税等の還付額 | 22 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,012 | 1,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -1,848 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82 | -266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -68 |
| 有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 53 | 5 |
| 敷金及び保証金の純増減額（△は増加） | -22 | -115 |
| 貸付けによる支出 | -46 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 16 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -2,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,874 | 665 |
| 長期借入れによる収入 | 3,447 | 6,441 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,963 | -1,521 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -10 |
| 株式の発行による収入 | 1 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -142 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,213 | 5,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,073 | 4,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,974 | 10,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
