有価証券報告書-第21期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	0
預金
普通預金	2,559
別段預金	1
定期預金	26
小計	2,587
合計	2,588

② 受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱コスにじゅういち	1
合計	1

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月(注)	1
合計	1

(注)期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当期の末日が金融機関の休日であったため、1月期日の金額には期末日満期手形1百万円が含まれております。
③ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
アマゾンジャパン・ロジスティクス㈱	302
㈱岡山村田製作所	208
㈱テラプローブ	175
ソーラーフロンティア㈱	99
ソニーセミコンダクタ㈱	97
その他	2,603
合計	3,486

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,357	32,871	32,742	3,486	90.4	38.0

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品目	金額(百万円)
商品
半導体関連の部品・部材	0
合計	0

⑤ 関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱ワールドレジデンシャル	4,390
㈱ワールドアイシティ	639
㈱アドバン	30
㈱ワールドインテック石巻	16
合計	5,075

⑥ 関係会社株式

	銘柄	金額(百万円)
子会社株式	㈱ワールドレジセリング	13
	台湾英特科人力(股)	34
	㈱イーサポート	666
	㈱モバイルサービス	5
	㈱ネットワークソリューション	2
	㈱ワールドオンライン	1
	九州地理情報㈱	0
	悟路徳商務諮詢(上海)有限公司	4
	㈱アドバン	30
	㈱ワールドレジデンシャル	300
	ニチモリアルエステート㈱	200
	㈱ベストITビジネス	0
	㈱ワールドアイシティ	300
	㈱ワールドインテック福島	30
	DOTインターナショナル㈱	908
	㈱ワールドインテック石巻	8
合計		2,508

⑦ 関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
㈱ワールドレジデンシャル	5,937
㈱ワールドアイシティ	1,784
㈱ウィステリアホームズ	951
合計	8,672

⑧ 買掛金

相手先	金額(百万円)
テクノクオーツ㈱	1
ナイスワーク㈱	1
サンユー工業㈱	0
光伝導機㈱	0
㈱パイオニアFA	0
その他	1
合計	6

⑨ 短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱西日本シティ銀行	4,596
㈱北九州銀行	2,076
㈱三井住友銀行	1,749
㈱福岡銀行	1,388
㈱りそな銀行	710
㈱三菱東京UFJ銀行	150
合計	10,669

⑩ 未払費用

区分	金額(百万円)
給与	1,875
社会保険料	504
その他	201
合計	2,580

⑪ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱福岡銀行	3,138
㈱三菱東京UFJ銀行	437
合計	3,575