有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 146,177 | △254,951 |
| 減価償却費 | 20,597 | 23,952 |
| のれん償却額 | 77,647 | 85,652 |
| 減損損失 | 15,221 | 1,885 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | △255,535 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △21,847 | 973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,634 | △10,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 91 | △135 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 203,304 | △101,227 |
| 受託契約関連損失引当金の増減額(△は減少) | 58,177 | △58,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,030 | 2,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,876 | △3,237 |
| 支払利息 | 468 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △166 | 121,000 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △60,124 | △11,379 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,208 | △10,218 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △12,316 | △117,024 |
| その他 | 44,425 | △38,048 |
| 小計 | 246,118 | △368,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,643 | 3,237 |
| 利息の支払額 | △468 | △14 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △115,924 | △126,473 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,369 | △492,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,959 | △21,992 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,346 | △1,464 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △149,772 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※3 215,191 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △5,602 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 56,652 |
| その他 | △5,474 | 364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,639 | 27,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | △99,996 | △25,011 |
| 自己株式の取得による支出 | △177 | △59,971 |
| 配当金の支払額 | △45,456 | △45,454 |
| その他 | 2,206 | △3,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △143,423 | △133,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 16,585 | △597,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,526,985 | 2,543,570 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,543,570 | ※1 1,945,694 |
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