有価証券報告書-第57期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 353,214 | 596,786 |
| 減価償却費 | 24,095 | 26,658 |
| のれん償却額 | 85,652 | 85,652 |
| 固定資産除却損 | - | 888 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 7,887 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,267 | 2,783 |
| 役員株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 5,266 | 12,504 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 326 | 56 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12,050 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,945 | △8,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,810 | △2,776 |
| 助成金収入 | △16,137 | △13,192 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △126,158 | △141,859 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 18,448 | △12,454 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 614 | 9,096 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,208 | 38,055 |
| その他 | △28,600 | 35,413 |
| 小計 | 331,281 | 636,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,802 | 2,767 |
| 保険金の受取額 | 526 | - |
| 助成金の受取額 | 16,137 | 13,192 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △121,324 | △90,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,423 | 562,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,809 | △12,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 21,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △13,785 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △22,159 | △4,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 26,974 | 138 |
| 保険積立金の積立による支出 | △59,783 | △70,146 |
| その他 | 2,771 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,005 | △88,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △44,262 | △51,109 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △22 |
| その他 | △5,367 | △2,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △49,630 | △54,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,787 | 419,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,341,434 | 2,430,222 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,430,222 | ※1 2,849,917 |