有価証券報告書-第52期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 111,489 | 238,498 |
| 減価償却費 | 39,122 | 22,049 |
| のれん償却額 | 54,217 | 63,834 |
| 減損損失 | 40,116 | 2,060 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,766 | △5,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,586 | 8,828 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 357 | △224 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 12,141 | △31,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,445 | 31,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,531 | △3,364 |
| 支払利息 | 1,320 | 1,097 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △58,025 | △190,721 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,515 | 24,066 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141 | △4,603 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 58,929 | 106,345 |
| その他 | △10,449 | 31,204 |
| 小計 | 276,327 | 293,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,525 | 3,364 |
| 利息の支払額 | △1,320 | △1,097 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △89,262 | △73,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,271 | 222,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,101 | △41,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,392 | △2,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △515,168 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △15,000 |
| その他 | 2,669 | △13,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △528,668 | △71,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 借入金の返済による支出 | △83,330 | △91,663 |
| 自己株式の取得による支出 | △44,918 | - |
| 配当金の支払額 | △46,561 | △62,939 |
| その他 | △5,611 | △9,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,578 | △164,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △221,819 | △13,943 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,762,747 | 2,540,928 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,540,928 | ※1 2,526,985 |