エフオン（9514）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年6月30日: 16億3885万
2009年6月30日 -45.94%: 8億8599万
2009年12月31日 -68.89%: 2億7565万
2010年3月31日 +59.76%: 4億4039万
2010年6月30日 +89.28%: 8億3359万
2010年12月31日 -18.2%: 6億8189万
2011年3月31日 +8.28%: 7億3838万
2011年6月30日 +63%: 12億359万
2011年12月31日 -41.65%: 7億232万
2012年6月30日 +108.08%: 14億6142万
2012年12月31日 -52.12%: 6億9977万
2013年6月30日 +134.21%: 16億3896万
2013年12月31日 -31.79%: 11億1800万
2014年6月30日 +124.42%: 25億900万
2014年12月31日 -52.97%: 11億8000万
2015年6月30日 +108.22%: 24億5700万
2015年12月31日 -60.93%: 9億6000万
2016年6月30日 +105.94%: 19億7700万
2016年12月31日 -27.16%: 14億4000万
2017年6月30日 +213.06%: 45億800万
2017年12月31日 -55.92%: 19億8700万
2018年6月30日 +89.68%: 37億6900万
2018年12月31日 -55.77%: 16億6700万
2019年6月30日 +71.93%: 28億6600万
2019年12月31日 -47.63%: 15億100万
2020年6月30日 +88.47%: 28億2900万
2020年12月31日 +2.65%: 29億400万
2021年6月30日 +40.46%: 40億7900万
2021年12月31日 -59.13%: 16億6700万
2022年6月30日 +66.47%: 27億7500万
2022年12月31日 -23.57%: 21億2100万
2023年6月30日 +73.17%: 36億7300万
2023年12月31日 -53.96%: 16億9100万
2024年6月30日 +52.45%: 25億7800万
2024年12月31日 -28.59%: 18億4100万
2025年6月30日 +62.14%: 29億8500万
2025年12月31日 -59.83%: 11億9900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ192百万円増加し、5,402百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は2,985百万円(前年同期2,578百万円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が大幅に増加したほか、電力小売事業に係る売掛金の増加による売上債権の増減額や子会社発電所設備や山林事業に係る施業機械設備の減価償却費、木質チップ燃料及び定期メンテナンスに係る部品等の棚卸資産の増減によるものです。
2025/09/26 15:40
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 2.連結キャッシュ・フロー計算書関係
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に含めていた「デリバティブ評価損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の負債の増減額」に表示していた11百万円は、「デリバティブ評価損益(△は益)」として組み替えております。
2025/09/26 15:40