有価証券報告書-第28期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(単位:千円)

	2019年 10月1日	会計方針の変更による累積的影響額	キャッシュ・フロー	非資金取引						2020年 9月30日
				新規リース及び契約変更	長短振替	為替変動	利息費用	連結範囲の変更	その他
流動負債
借入金	15,800,400	-	2,199,600	-	800,400	-	-	-	-	18,800,400
リース負債	105,784	132,152	△291,469	△203,568	729,572	△2,740	-	△64,112	△8,464	397,154
合計	15,906,184	132,152	1,908,130	△203,568	1,529,972	△2,740	-	△64,112	△8,464	19,197,554
非流動負債
社債	16,745,648	-	-	-	-	-	69,002	-	-	16,814,650
借入金	1,398,700	-	△466,900	-	△800,400	-	-	-	-	131,400
リース負債	223,105	2,339,574	-	1,297,804	△729,572	△4,402	-	△103,063	△12,378	3,011,068
合計	18,367,454	2,339,574	△466,900	1,297,804	△1,529,972	△4,402	69,002	△103,063	△12,378	19,957,118

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)

	2020年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引						2021年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用	連結範囲の変更	転換社債型新株予約権付社債の転換	その他
流動負債
借入金	18,800,400	△3,823,910	-	133,155	-	28,775	-	-	15,138,420
リース負債	397,154	△604,027	704,376	123,859	-	-	-	-	621,363
合計	19,197,554	△4,427,937	704,376	257,014	-	28,775	-	-	15,759,783
非流動負債
社債	16,814,650	19,605,733	-	-	56,148	-	△16,867,313	△15,591	19,593,627
借入金	131,400	-	-	△133,155	-	21,850	-	-	20,095
リース負債	3,011,068	-	-	△123,859	-	-	-	-	2,887,208
合計	19,957,118	19,605,733	-	△257,014	56,148	21,850	△16,867,313	△15,591	22,500,931

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)	当連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
転換社債型新株予約権付社債の転換	-	16,867,313
リース取引に係る使用権資産の取得	3,154,849	174,609