有価証券報告書-第30期(2022/10/01-2023/09/30)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)

	2021年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			2022年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用
流動負債
借入金	15,138,420	1,859,240	-	2,340	-	17,000,000
リース負債	621,363	△621,137	△6,139	548,004	-	542,090
合計	15,759,783	1,238,102	△6,139	550,344	-	17,542,090
非流動負債
社債	19,593,627	-	-	-	84,775	19,678,403
借入金	20,095	5,982,245	-	△2,340	-	6,000,000
リース負債	2,887,208	-	-	△548,004	-	2,339,204
合計	22,500,931	5,982,245	-	△550,344	84,775	28,017,607

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)

	2022年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			2023年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用
流動負債
借入金	17,000,000	2,900,000	-	495,000	-	20,395,000
リース負債	542,090	△560,645	120,407	286,912	-	388,765
合計	17,542,090	2,339,354	120,407	781,912	-	20,783,765
非流動負債
社債	19,678,403	-	-	-	85,326	19,763,730
借入金	6,000,000	3,450,000	-	△495,000	-	8,955,000
リース負債	2,339,204	-	△1,968	△286,912	-	2,050,322
合計	28,017,607	3,450,000	△1,968	△781,912	85,326	30,769,052

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)	当連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
リース取引に係る使用権資産の取得	54,819	121,643