有価証券報告書-第31期(2023/10/01-2024/09/30)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(単位:千円)

	2022年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			2023年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用
流動負債
借入金	17,000,000	2,900,000	-	495,000	-	20,395,000
リース負債	542,090	△560,645	120,407	286,912	-	388,765
合計	17,542,090	2,339,354	120,407	781,912	-	20,783,765
非流動負債
社債	19,678,403	-	-	-	85,326	19,763,730
借入金	6,000,000	3,450,000	-	△495,000	-	8,955,000
リース負債	2,339,204	-	△1,968	△286,912	-	2,050,322
合計	28,017,607	3,450,000	△1,968	△781,912	85,326	30,769,052

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千円)

	2023年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			2024年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用
流動負債
借入金	20,395,000	3,405,000	-	540,000	-	24,340,000
リース負債	388,765	△738,015	373,611	691,308	-	715,668
合計	20,783,765	2,666,984	373,611	1,231,308	-	25,055,668
非流動負債
社債	19,763,730	-	-	-	85,604	19,849,334
借入金	8,955,000	500,000	-	△540,000	-	8,915,000
リース負債	2,050,322	-	683,739	△691,308	-	2,042,753
合計	30,769,052	500,000	683,739	△1,231,308	85,604	30,807,088

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)	当連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
リース取引に係る使用権資産の取得	121,643	1,103,249