有価証券報告書-第32期(2024/10/01-2025/09/30)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(単位:千円)

	2023年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引			2024年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用
流動負債
借入金	20,395,000	3,405,000	-	540,000	-	24,340,000
リース負債	388,765	△738,015	373,611	691,308	-	715,668
合計	20,783,765	2,666,984	373,611	1,231,308	-	25,055,668
非流動負債
社債	19,763,730	-	-	-	85,604	19,849,334
借入金	8,955,000	500,000	-	△540,000	-	8,915,000
リース負債	2,050,322	-	683,739	△691,308	-	2,042,753
合計	30,769,052	500,000	683,739	△1,231,308	85,604	30,807,088

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(単位:千円)

	2024年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引				2025年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用	その他
流動負債
社債	-	△200,000	-	19,935,309	-	200,000	19,935,309
借入金	24,340,000	△11,863,550	-	933,550	-	-	13,410,000
リース負債	715,668	△775,876	3,766	809,138	-	-	752,697
合計	25,055,668	△12,839,426	3,766	21,677,997	-	200,000	34,098,007
非流動負債
社債	19,849,334	19,911,745	-	△19,935,309	90,593	-	19,916,363
借入金	8,915,000	1,815,110	-	△933,550	-	105,940	9,902,500
リース負債	2,042,753	-	227,140	△809,138	-	-	1,460,756
合計	30,807,088	21,726,855	227,140	△21,677,997	90,593	105,940	31,279,620

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)	当連結会計年度 (自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
リース取引に係る使用権資産の取得	1,103,249	230,907