有価証券報告書-第29期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

24.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は、以下のとおりです。
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
(単位:千円)

	2020年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引						2021年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用	連結範囲の変更	転換社債型新株予約権付社債の転換	その他
流動負債
借入金	18,800,400	△3,823,910	-	133,155	-	28,775	-	-	15,138,420
リース負債	397,154	△604,027	704,376	123,859	-	-	-	-	621,363
合計	19,197,554	△4,427,937	704,376	257,014	-	28,775	-	-	15,759,783
非流動負債
社債	16,814,650	19,605,733	-	-	56,148	-	△16,867,313	△15,591	19,593,627
借入金	131,400	-	-	△133,155	-	21,850	-	-	20,095
リース負債	3,011,068	-	-	△123,859	-	-	-	-	2,887,208
合計	19,957,118	19,605,733	-	△257,014	56,148	21,850	△16,867,313	△15,591	22,500,931

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(単位:千円)

	2021年 10月1日	キャッシュ・フロー	非資金取引						2022年 9月30日
			新規リース及び契約変更	長短振替	利息費用	連結範囲の変更	転換社債型新株予約権付社債の転換	その他
流動負債
借入金	15,138,420	1,859,240	-	2,340	-	-	-	-	17,000,000
リース負債	621,363	△621,137	△6,139	548,004	-	-	-	-	542,090
合計	15,759,783	1,238,102	△6,139	550,344	-	-	-	-	17,542,090
非流動負債
社債	19,593,627	-	-	-	84,775	-	-	-	19,678,403
借入金	20,095	5,982,245	-	△2,340	-	-	-	-	6,000,000
リース負債	2,887,208	-	-	△548,004	-	-	-	-	2,339,204
合計	22,500,931	5,982,245	-	△550,344	84,775	-	-	-	28,017,607

(注)リース負債は、連結財政状態計算書の「その他の金融負債」に含まれております。
(2)重要な非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりです。
(単位:千円)

	前連結会計年度 (自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)	当連結会計年度 (自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
転換社債型新株予約権付社債の転換	16,867,313	-
リース取引に係る使用権資産の取得	174,609	54,819