有価証券報告書-第14期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 218,994 | 291,273 |
| 前払費用 | 1,910 | 2,820 |
| 短期貸付金 | ※ 586,364 | ※ 805,484 |
| 未収入金 | ※ 141,062 | ※ 180,461 |
| その他 | 247 | 715 |
| 貸倒引当金 | △30,669 | △54,387 |
| 流動資産合計 | 917,909 | 1,226,367 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,584 | 7,584 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △6,632 | △6,703 |
| 建物(純額) | 951 | 881 |
| 工具、器具及び備品 | 35,654 | 8,288 |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △35,405 | △8,279 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 249 | 9 |
| リース資産 | 2,769 | 6,073 |
| 減価償却累計額 | △1,153 | △2,368 |
| リース資産(純額) | 1,615 | 3,704 |
| 有形固定資産合計 | 2,816 | 4,595 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 257 | 0 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 661 | 403 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,713 | 27,713 |
| 関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 615,000 | 616,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 9,847 | 9,847 |
| 貸倒引当金 | △615,901 | △616,403 |
| 投資損失引当金 | △77,713 | △27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 346,347 | 397,248 |
| 固定資産合計 | 349,825 | 402,247 |
| 資産合計 | 1,267,734 | 1,628,615 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 127,000 | ※ 127,000 |
| リース債務 | 587 | 1,282 |
| 未払金 | ※ 8,016 | ※ 26,210 |
| 未払法人税等 | 5,734 | 11,767 |
| 前受金 | ※ 160 | ※ 160 |
| 預り金 | 1,949 | ※ 152,275 |
| その他 | ※ 7,388 | ※ 7,365 |
| 流動負債合計 | 150,837 | 326,061 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,228 | 2,701 |
| 固定負債合計 | 1,228 | 2,701 |
| 負債合計 | 152,066 | 328,762 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,735,486 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 267,839 | 314,414 |
| 資本剰余金合計 | 267,839 | 314,414 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | △997,367 | △915,659 |
| 利益剰余金合計 | △887,367 | △805,659 |
| 自己株式 | △290 | △290 |
| 株主資本合計 | 1,115,668 | 1,290,525 |
| 新株予約権 | - | 9,326 |
| 純資産合計 | 1,115,668 | 1,299,852 |
| 負債純資産合計 | 1,267,734 | 1,628,615 |
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