有価証券報告書-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 291,273 | 117,258 |
| 前渡金 | - | 64,045 |
| 前払費用 | 2,820 | 3,615 |
| 短期貸付金 | ※ 805,484 | ※ 1,022,822 |
| 未収入金 | ※ 180,461 | ※ 187,353 |
| その他 | 715 | 412 |
| 貸倒引当金 | △54,387 | △78,171 |
| 流動資産合計 | 1,226,367 | 1,317,335 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 881 | 815 |
| 工具、器具及び備品 | 9 | 471 |
| リース資産 | 3,704 | 5,511 |
| 有形固定資産合計 | 4,595 | 6,798 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 403 | 403 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,713 | 27,713 |
| 関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 9,847 | 9,847 |
| 貸倒引当金 | △616,403 | △616,403 |
| 投資損失引当金 | △27,713 | △27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 397,248 | 397,248 |
| 固定資産合計 | 402,247 | 404,451 |
| 資産合計 | 1,628,615 | 1,721,787 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年12月31日) | 当事業年度 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 127,000 | ※ 127,000 |
| リース債務 | 1,282 | 1,685 |
| 未払金 | ※ 26,210 | ※ 12,282 |
| 未払法人税等 | 11,767 | 15,851 |
| 前受金 | ※ 160 | ※ 160 |
| 預り金 | ※ 152,275 | ※ 161,256 |
| その他 | ※ 7,365 | ※ 7,202 |
| 流動負債合計 | 326,061 | 325,438 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 2,701 | 4,425 |
| 固定負債合計 | 2,701 | 4,425 |
| 負債合計 | 328,762 | 329,863 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 314,414 | 314,414 |
| 資本剰余金合計 | 314,414 | 314,414 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | △915,659 | △862,966 |
| 利益剰余金合計 | △805,659 | △752,966 |
| 自己株式 | △290 | △290 |
| 株主資本合計 | 1,290,525 | 1,343,219 |
| 新株予約権 | 9,326 | 48,704 |
| 純資産合計 | 1,299,852 | 1,391,923 |
| 負債純資産合計 | 1,628,615 | 1,721,787 |
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