有価証券報告書-第18期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 592,092 | 589,121 |
| 販売用不動産 | 240,812 | 240,812 |
| 前払費用 | 2,732 | 8,868 |
| 短期貸付金 | ※ 532,796 | ※ 524,046 |
| 未収入金 | ※ 101,536 | ※ 80,438 |
| 未収還付法人税等 | - | 9,209 |
| 繰延税金資産 | - | 21,128 |
| その他 | ※ 1,392 | ※ 468 |
| 流動資産合計 | 1,471,361 | 1,474,092 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,039 | 41,009 |
| 工具、器具及び備品 | 169 | 101 |
| 土地 | 34,295 | 34,295 |
| リース資産 | 1,541 | 801 |
| 有形固定資産合計 | 78,046 | 76,208 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | - |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 403 | 403 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 379,600 | 369,600 |
| 破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 17,088 | 57,040 |
| その他 | 247 | 595 |
| 貸倒引当金 | △616,403 | △616,403 |
| 投資その他の資産合計 | 404,737 | 435,036 |
| 固定資産合計 | 483,187 | 511,648 |
| 資産合計 | 1,954,549 | 1,985,741 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年12月31日) | 当事業年度 (平成29年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 47,500 | ※ 25,500 |
| リース債務 | 800 | 824 |
| 未払金 | ※ 25,690 | ※ 28,410 |
| 未払法人税等 | 17,647 | 5,760 |
| 前受金 | ※ 178 | ※ 178 |
| 預り金 | ※ 119,320 | ※ 119,074 |
| 賞与引当金 | 38 | - |
| その他 | ※ 9,160 | ※ 5,141 |
| 流動負債合計 | 220,336 | 184,888 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 893 | 69 |
| 繰延税金負債 | 2,831 | 2,831 |
| 固定負債合計 | 3,725 | 2,901 |
| 負債合計 | 224,061 | 187,789 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,782,061 | 1,809,186 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 314,414 | 341,539 |
| 資本剰余金合計 | 314,414 | 341,539 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | △701,138 | △767,998 |
| 利益剰余金合計 | △591,138 | △657,998 |
| 自己株式 | △290 | △290 |
| 株主資本合計 | 1,505,046 | 1,492,437 |
| 新株予約権 | 225,441 | 305,514 |
| 純資産合計 | 1,730,487 | 1,797,951 |
| 負債純資産合計 | 1,954,549 | 1,985,741 |
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