有価証券報告書-第17期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,004,789 | 592,092 |
| 販売用不動産 | - | 240,812 |
| 前渡金 | 320,351 | - |
| 前払費用 | 5,874 | 2,732 |
| 短期貸付金 | ※ 82,000 | ※ 532,796 |
| 未収入金 | ※ 30,320 | ※ 101,536 |
| その他 | 248 | ※ 1,392 |
| 流動資産合計 | 1,443,584 | 1,471,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 752 | 42,039 |
| 工具、器具及び備品 | 283 | 169 |
| 土地 | - | 34,295 |
| リース資産 | 2,281 | 1,541 |
| 有形固定資産合計 | 3,317 | 78,046 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 403 | 403 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,713 | 0 |
| 関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 14,960 | 17,088 |
| その他 | - | 247 |
| 貸倒引当金 | △616,403 | △616,403 |
| 投資損失引当金 | △27,713 | - |
| 投資その他の資産合計 | 402,361 | 404,737 |
| 固定資産合計 | 406,082 | 483,187 |
| 資産合計 | 1,849,667 | 1,954,549 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 127,000 | ※ 47,500 |
| リース債務 | 777 | 800 |
| 未払金 | ※ 11,377 | ※ 25,690 |
| 未払法人税等 | 5,244 | 17,647 |
| 前受金 | ※ 160 | ※ 178 |
| 預り金 | ※ 128,436 | ※ 119,320 |
| 賞与引当金 | - | 38 |
| その他 | ※ 8,959 | ※ 9,160 |
| 流動負債合計 | 281,954 | 220,336 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 1,694 | 893 |
| 繰延税金負債 | - | 2,831 |
| 固定負債合計 | 1,694 | 3,725 |
| 負債合計 | 283,648 | 224,061 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 314,414 | 314,414 |
| 資本剰余金合計 | 314,414 | 314,414 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | △764,993 | △701,138 |
| 利益剰余金合計 | △654,993 | △591,138 |
| 自己株式 | △290 | △290 |
| 株主資本合計 | 1,441,192 | 1,505,046 |
| 新株予約権 | 124,826 | 225,441 |
| 純資産合計 | 1,566,018 | 1,730,487 |
| 負債純資産合計 | 1,849,667 | 1,954,549 |
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