訂正有価証券報告書-第16期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 117,258 | 1,004,789 |
| 前渡金 | 64,045 | 320,351 |
| 前払費用 | 3,615 | 5,874 |
| 短期貸付金 | ※ 1,022,822 | ※ 82,000 |
| 未収入金 | ※ 187,353 | ※ 30,320 |
| その他 | 412 | 248 |
| 貸倒引当金 | △78,171 | - |
| 流動資産合計 | 1,317,335 | 1,443,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 815 | 752 |
| 工具、器具及び備品 | 471 | 283 |
| リース資産 | 5,511 | 2,281 |
| 有形固定資産合計 | 6,798 | 3,317 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 0 |
| その他 | 403 | 403 |
| 無形固定資産合計 | 403 | 403 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 27,713 | 27,713 |
| 関係会社株式 | 379,600 | 379,600 |
| 破産更生債権等 | 616,403 | 616,403 |
| ゴルフ会員権 | 7,800 | 7,800 |
| 敷金及び保証金 | 9,847 | 14,960 |
| 貸倒引当金 | △616,403 | △616,403 |
| 投資損失引当金 | △27,713 | △27,713 |
| 投資その他の資産合計 | 397,248 | 402,361 |
| 固定資産合計 | 404,451 | 406,082 |
| 資産合計 | 1,721,787 | 1,849,667 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※ 127,000 | ※ 127,000 |
| リース債務 | 1,685 | 777 |
| 未払金 | ※ 12,282 | ※ 11,377 |
| 未払法人税等 | 15,851 | 5,244 |
| 前受金 | ※ 160 | ※ 160 |
| 預り金 | ※ 161,256 | ※ 128,436 |
| その他 | ※ 7,202 | ※ 8,959 |
| 流動負債合計 | 325,438 | 281,954 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 4,425 | 1,694 |
| 固定負債合計 | 4,425 | 1,694 |
| 負債合計 | 329,863 | 283,648 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,782,061 | 1,782,061 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 314,414 | 314,414 |
| 資本剰余金合計 | 314,414 | 314,414 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 110,000 | 110,000 |
| 繰越利益剰余金 | △862,966 | △764,993 |
| 利益剰余金合計 | △752,966 | △654,993 |
| 自己株式 | △290 | △290 |
| 株主資本合計 | 1,343,219 | 1,441,192 |
| 新株予約権 | 48,704 | 124,826 |
| 純資産合計 | 1,391,923 | 1,566,018 |
| 負債純資産合計 | 1,721,787 | 1,849,667 |
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