有価証券報告書-第23期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第22期 (自 平成28年5月1日 至 平成29年4月30日) | 第23期 (自 平成29年5月1日 至 平成30年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 801,712 | 774,383 | |||||||||
| 減価償却費 | 309,336 | 309,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 567 | 489 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △700 | 7,500 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △151 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,221 | △1,581 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 2 | 189 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,904 | 21,566 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77,187 | △41,133 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △47,054 | △32,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,808 | 7,365 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,769 | △27,773 | |||||||||
| その他 | 32,198 | 6,065 | |||||||||
| 小計 | 1,033,368 | 1,023,643 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,231 | 1,362 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217,589 | △236,814 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,011 | 788,191 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △102,685 | △433,241 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △88,988 | △58,482 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99,000 | △99,900 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,440 | 1,440 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △605,000 | △605,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 605,000 | |||||||||
| その他 | △4,386 | △6,758 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △293,619 | △596,942 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △166,410 | △167,225 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 2,604 | 11,592 | |||||||||
| その他 | △474 | △1,897 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △164,281 | △157,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | △189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 360,107 | 33,529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,313,143 | 1,673,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,673,251 | ※1 1,706,781 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
