有価証券報告書-第20期(平成26年5月1日-平成27年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第19期 (自 平成25年5月1日 至 平成26年4月30日) | 第20期 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 724,377 | 644,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 286,000 | 304,496 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 76,346 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,149 | △723 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,800 | 6,400 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,882 | △1,318 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 5,654 | 6,658 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,280 | △2,492 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | ― | 426 | |||||||||
| 支払利息 | 14 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △9 | 5 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,984 | 738 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △50,277 | △13,712 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,710 | 4,922 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 19,119 | △4,517 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,078 | 20,996 | |||||||||
| その他 | 44,786 | 2,691 | |||||||||
| 小計 | 1,060,805 | 1,045,137 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,288 | 2,526 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △227,086 | △289,730 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 836,003 | 757,933 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △235,354 | △557,686 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △101,493 | △105,290 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,500 | △6,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 250 | 50 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △605,000 | △605,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 605,000 | |||||||||
| その他 | △4,546 | △11,427 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,644 | △680,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,723 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △121,205 | △133,666 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △142,722 | |||||||||
| その他 | △1,673 | △1,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △131,601 | △278,063 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | △5 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 361,766 | △200,487 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 944,258 | 1,306,024 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,306,024 | ※1 1,105,536 | |||||||||
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