有価証券報告書-第21期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第20期 (自 平成26年5月1日 至 平成27年4月30日) | 第21期 (自 平成27年5月1日 至 平成28年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 644,219 | 771,665 | |||||||||
| 減価償却費 | 304,496 | 273,401 | |||||||||
| 減損損失 | 76,346 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △723 | 1,154 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,400 | 11,300 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,318 | △161 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 6,658 | 1,021 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,492 | △2,947 | |||||||||
| 自己株式取得費用 | 426 | 273 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5 | 9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 738 | 4,802 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,712 | △46,344 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,922 | △51,322 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,517 | 23,545 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 20,996 | △12,869 | |||||||||
| その他 | 2,691 | △25,920 | |||||||||
| 小計 | 1,045,137 | 947,608 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,526 | 2,972 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △289,730 | △185,452 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,933 | 765,127 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △557,686 | △249,857 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,290 | △106,499 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 7,420 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △605,000 | △605,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 605,000 | 605,000 | |||||||||
| その他 | △11,427 | △8,173 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △680,353 | △357,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △133,666 | △132,606 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | ― | 24,528 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △142,722 | △91,068 | |||||||||
| その他 | △1,673 | △1,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △278,063 | △200,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △9 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △200,487 | 207,606 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,306,024 | 1,105,536 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,105,536 | ※1 1,313,143 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
