有価証券報告書-第27期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 第26期 (自 2020年5月1日 至 2021年4月30日) | 第27期 (自 2021年5月1日 至 2022年4月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 328,082 | 452,043 | |||||||||
| 減価償却費 | 411,169 | 468,455 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,065 | △29 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,750 | 7,970 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △658 | ― | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △100,000 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,404 | △1,283 | |||||||||
| 有価証券利息 | △487 | △487 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △618 | △5,979 | |||||||||
| 助成金収入 | △14,630 | ― | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △32,600 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △329 | 355 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,083 | 316 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 19,619 | △61,559 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △68,481 | △150,940 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,287 | 19,549 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,400 | 30,529 | |||||||||
| その他 | △24,392 | 58,655 | |||||||||
| 小計 | 511,481 | 817,596 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,406 | 2,173 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 14,630 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △169,181 | 7,361 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 359,336 | 827,132 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △350,105 | △370,085 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 420 | 1,283 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △96,152 | △65,510 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △47,492 | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 108,887 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △882 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 292 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △405,000 | △5,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 405,000 | 405,000 | |||||||||
| その他 | 1,132 | △8,864 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △335,819 | △91,260 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △168,915 | △118,502 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △39,019 | |||||||||
| その他 | △948 | △239 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △169,864 | △157,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 618 | 5,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △145,728 | 584,089 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,555,817 | 1,410,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,410,088 | ※1 1,994,178 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
